南方优选价值股票型证券投资基金基金概况

　　农行于5月12日至6月13日发行南方优选价值基金，基金概况如下：

　　产品名称：南方优选价值股票型证券投资基金

　　基金类型：开放式股票型基金(积极型)

　　基金代码： 202011

　　投资理念：本基金遵循价值投资的投资理念，通过深入的调查研究，挖掘上市公司的价值，寻求具备本基金所界定的“价值投资”条件的证券，采取适度的风险收益配比原则，通过科学的组合投资，降低投资风险，以长期投资为主，实现基金资产的长期、稳定增值。

　　投资目标：本基金为股票型基金，在适度控制风险并保持良好流动性的前提下，采用自下而上优选的模式，投资于资产价值有保障、并且具备价值释放条件(盈利能力持续稳定或处于经营反转)的上市公司，实现基金资产的长期、稳定增值。

　　投资范围：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括投资于国内依法公开发行、上市的股票和债券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金投资组合为：股票占基金资产的60%-95%，其中对价值股票的投资不低于股票投资比例的80%；债券、货币市场工具及其他金融工具占基金资产的0-35%；权证占基金资产的0-3%；资产支持证券占基金资产的0-20%；基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

　　风险收益特征：本基金为积极型股票基金，属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期风险和收益水平高于混合型基金、债券基金及货币市场基金。基准收益(Benchmark)：80%×沪深300指数+20%×上证国债指数

　　费率结构

　　1、认购费率：本基金前端认购费率最高不高于1.5%，且随认购金额的增加而递减，后端认购费率最高不高于2.0%，且随持有时间的增加而递减，如下表所示：

　　前端收费：

　　购买金额(M)认购费率

　　M＜100万1.2%

　　100万≤M＜500万0.8%

　　500万≤M＜1000万0.2%

　　M≥1000万每笔1000元

　　后端收费(其中1年为365天)：

　　持有期限(N)认购费率

　　N＜1年2.0%

　　1年≤N＜2年1.6%

　　2年≤N＜3年1.2%

　　3年≤N＜4年0.8%

　　4年≤N＜5年0.4%

　　N≥5年0

　　2、赎回费率

　　本基金赎回费率不高于0.5%，随申请份额持有时间增加而递减(其中1年为365天)。具体如下表所示：

　　申请份额持有时间(N)赎回费率N＜1年0.5%1年≤N＜2年0.3%N≥2年0

　　咨询电话6697603/6858920/6688951农行理财中心