国泰金鹿保本增值基金(二期)简介

　　农行于5月6日起开始代销国泰金鹿保本基金(二期)，情况如下：

　　基金类型：混合型

　　投资目标：在保证本金安全的前提下，力争在本基金保本期结束时，实现基金财产的增值

　　投资范围：债券的比例不低于基金资产的60%；投资于股票、权证等其他资产不高于基金资产的30%，其中权证投资比例不高于基金资产净值的3%；现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%

　　投资策略：采用固定比例组合保险(CPPI，Constant Proportion Portfolio Insurance)技术和基于期权的组合保险(OBPI，Option-Based Portfolio Insurance)技术相结合的投资策略。通过定量化的资产类属配置达到本金安全，并通过投资可转债及股票等风险资产来获得资本利得

　　资产配置：在风险资产和安全资产的配置上，通过对远期利率、极端市场价格等参数的预测，计算风险资产组合中不同类属资产可能发生的最大亏损，据此得到不同类属资产的可放大倍数。根据风险资产投资的盈亏状况，动态调整风险资产和安全资产的权重

　　业绩比较基准：2年期银行定期存款税后收益率

　　风险收益特征：低风险品种

　　基金代码：020018

　　发行日期：5月6日起

　　基金担保人：中国建银投资有限责任公司

　　保本期：2年

　　保本对象：基金募集期内认购以及从上一个保本期默认转入本保本期持有到期的基金份额；中途赎回份额和申购份额不享受保本

　　保本到期后：根据实际情况，或转入下一保本期，或转为“国泰金鹿价值成长混合证券投资基金”

　　销售费率：认/申购金额M认购费率申购费率赎回费率(按持有年限Y)

　　M＜50万1.00% 1.20% Y≤0.5年1.80%

　　50万≤M＜200万0.60% 0.80% 0.5年＜Y＜2年1.00%

　　200万≤M＜500万0.40% 0.40%保本期到期日0

　　M≥500万1000元/笔1000元/笔

　　管理费率：1.10%

　　托管费率：0.20%

　　担保费率：0.20%，从基金管理人基金管理费收入中列支

　　咨询电话：6697603/6688951/6858920农行理财中心

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